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  随着摩根大通打响头炮,美股一季度财报季拉开序幕。本周,高盛、美国银行、摩根士丹利和奈飞等多家重磅企业的业绩将陆续出炉。

  过去几个月,美经济增长放缓、企业盈利见顶回落始终是笼罩在市场上空挥之不去的阴影。与此同时,在美联储立场“转鸽”的助攻下,美股市场经历了金融危机后表现最好的一季度,再次向十年牛市历史纪录发起冲锋。

  美银美林分析师上周将标普500指数公司2019年盈利预测从增长5%下调至4%。摩根士丹利则警告美股即将迎来“全面盈利衰退”,该行首席美国股票策略师Michael Wilson表示,他预期将看到两个甚至更多季度的盈利负增长或持平增长。

  一季度企业盈利是否就是谷底?二季度是会反弹还是继续下行?在华尔街分析师仍难达成一致的情况下,轮到美国企业用数据说话了。而公司管理层如何看待美国的经济前景,会给未来的盈利给出何种指引,都是投资者关心的问题。

  摩根大通上周公布财报,一季度营收和净利双双创下历史新高,摩根大通股价当天大受提振,收盘涨幅达4.69%。同天公布业绩的富国银行财报也超预期,但受疲弱的盈利指引拖累,股价当天下跌2.62%。

  本周美股进入财报密集披露期,据21世纪经济报道记者梳理,高盛、花旗、力拓周一公布财报;美国银行、强生公司、奈飞、贝莱德周二公布;周三是爱立信、必和必拓、摩根士丹利、雅培;台积电、黑石集团、美国运通则在周四披露。

  研究机构Refinitiv预计一季度美股企业盈利下降2.3%,为三年来首度出现负增长。而据Factset在3月底的统计数据,一季度期间分析师将标普500指数公司每股盈利预期从40.21美元下调至37.33美元,是2016年一季度以来下调幅度最大的一季度。

  从行业层面看,一季度全部11个行业每股盈利预测均下降,其中能源下降34%,材料下降16.3%,信息技术下降8.3%。能源板块是自2016年一季度以来每股盈利预测降幅最大的板块,信息技术行业的降幅则是2012年以来最大的。总体而言,10个行业的每股盈利预测相对5年平均值降幅更大,而9个行业相对10年与15年均值下降幅度更大。

  摩根士丹利上周发出警告,预计美股将迎“全面盈利衰退”。Michael Wilson表示,预期将看到两个甚至更多季度的盈利负增长或持平增长,预计对盈利拖累最大的是科技行业,能源行业也将出现负增长。

  在4月15日最新研报中,摩根士丹利北美策略团队指出,本轮经济周期中劳动力成本一直在上升,企业营收增长明显放缓而劳动力成本上升加速,对美国企业的盈利来说是个“艰难组合”。压力将在财报季中变得更明显,对股市和经济周期都构成风险。

  资产管理公司黑石集团首席投资策略师Joseph Zidle对盈利可能出现负增长表示担忧,但认为这并不意味着经济衰退将出现。对股市而言, Zidle甚至认为,“盈利衰退”(定义为连续两个季度盈利负增长)之后,投资者将迎来买入机会。

  “商业周期和利润周期运转速度与经济周期并不相同。”Zidle上周四接受采访时表示,“通常企业利润的繁荣与萧条幅度要比经济更大,我认为非常有可能迎来盈利衰退,或非常接近于它的东西。但我们没有经济衰退。”

  值得关注的是,今年初以来,在美联储立场更为温和背景下,美股市场迎来持续反弹。标普500指数年初至今累计上涨近16%,上周五更重新站上2900点,距去年9月创下的牛市历史纪录仅一步之遥。

  在此情况下,一季度成绩单对股市后续方向选择至关重要。中金海外策略观点认为,若业绩依然大幅低于预期,给定目前已经修复到位的估值和充分计入的宽松预期,市场可能会因此再度面临波动和下行压力。

  盈利变差及全球央行“转鸽”情况下,市场波动性将会加剧。但他同时提醒,盈利衰退12个月后的股市表现通常相当不错。“若未来几个月确实迎来了预期的波动性,从现在开始的12个月后,股票(将)高于现在的位置。”Zidle认为,能源、科技和工业等周期性股票的机会值得关注。

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